팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., 티커: PLTR)는 빅데이터 분석 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 미국의 기술 기업입니다. 2003년 피터 틸(Peter Thiel)에 의해 설립되었으며, 정부 기관과 민간 기업을 대상으로 데이터 통합 및 분석 플랫폼을 제공합니다. 글을 쓰는 현재 $69.99을 나타내고 있습니다.
팔란티어의 최근4년 실적발표를 보면 끊임 없이 성장하고 있는 기업을 나타내고 있습니다.
팔란티어 일봉 차트
필란티어 최근 4년 실적발표
출처 인베스팅닷컴
팔란티어의 현재 위치
팔란티어의 2024년 3분기 실적 발표에 따르면, 팔란티어는 매출 7억 2,550만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가하였으며, 순이익은 1억 4,350만 달러로 101% 증가하였습니다. 이익 마진은 20%로 개선되었습니다.
팔란티어의 주가 전망
팔란티어는 2021년부터 2025년까지 연평균 30% 이상의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다. 이는 2021년 매출 15억 달러에서 2025년 최소 43억 달러로의 성장을 의미합니다. 특히 정부 기관과의 계약 확대 및 민간 부문에서의 파운드리(Foundry) 플랫폼 성장이 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
팔란티어 투자 시 고려 사항
- 시장 평가: 팔란티어의 주가매출비율(P/S)은 약 27배로, 기술주 중에서도 높은 편입니다. 이는 금리 상승과 인플레이션 등의 경제 요인에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 경쟁 환경: 데이터 분석 및 인공지능 분야에서의 경쟁이 심화되고 있어, 팔란티어의 기술적 우위와 시장 점유율 유지가 중요합니다.
- 정부 의존도: 매출의 상당 부분이 정부 기관과의 계약에서 발생하므로, 정부 예산 및 정책 변화에 따른 영향이 있을 수 있습니다.
팔란티어는 빅데이터 분석 분야에서 독자적인 위치를 구축하고 있으며, 지속적인 매출 성장과 수익성 개선을 보여주고 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션과 시장 변동성, 경쟁 심화 등의 요인을 고려하여야 합니다.
시장에서 팔란티어를 찾는 이유
팔란티어 기술 플랫폼의 범용성
팔란티어는 두 가지 주요 플랫폼을 통해 다양한 산업에 걸쳐 적용 가능성을 보이고 있습니다:
- 방위산업
- 주로 정부 기관과 국방 산업에 특화된 플랫폼.
- 데이터 분석과 정보 수집을 통해 국가 안보 및 군사 작전 지원.
- 확장 가능성: 다른 국가 정부 및 국제기관과 협력 확대.
- 데이터산업
- 민간 기업을 대상으로 한 데이터 분석 및 통합 솔루션.
- 제조, 금융, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에서 사용 가능.
- 확장 가능성: 기업의 빅데이터 활용 증가와 AI 기술 수요 증가.
팔란티어 관련 뉴스
출처 조선일보
출처 매일신문
팔란티어의 수익과 재무
팔란티어 수익 구조 분석
- 정부와의 계약 의존도: 팔란티어는 초기에 미국 정부기관(예: CIA, 국방부)과의 계약을 통해 성장했으며, 여전히 매출의 큰 부분이 정부 프로젝트에서 발생합니다.
- 민간 부문의 성장: 최근 파운드리(Foundry) 플랫폼을 통해 민간 부문에도 진출하며 매출을 다각화하고 있습니다. 이를 통해 전통적인 데이터 분석과는 차별화된 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- AI 통합: 팔란티어의 소프트웨어는 인공지능(AI) 기반으로 설계되어, 사용자들이 복잡한 데이터를 빠르게 분석할 수 있도록 돕습니다.
팔란티어 재무 상태 및 전망
- 매출 성장: 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 평균 연 30% 성장률을 목표로 하고 있습니다.
- 수익성 개선: 최근 흑자 전환에 성공하며 투자 매력이 높아졌습니다. 그러나 여전히 높은 연구개발(R&D) 비용은 장기적인 수익성을 지켜봐야 할 요인입니다.
- 주요 고객군: 방위 산업, 금융, 에너지 등 다양한 분야에서 고객사를 보유하고 있습니다.
전문가들의 팔란티어 분석
회사 자체는 계속 성장하고 있지만 내부자들의 계속 되는 매도와 높은 벨류에이션이 주가를 제동 하는것으로 예측하고 있습니다.
출처 스탁에널리스트
마무리
현재 팔란티어의 주가는 최고점을 갱신후 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
미국의 애널리스트들의 의견은 중간 의견인 홀드 포지션이 많았습니다.
장기적인 시각으로 본다면 상승할수 있는 충분한 모멘텀을 갖춘 기업이지만
단기적인 시각으로 본다면 높은 벨류에이션으로 하락추세를 이어갈 것으로 보입니다.
이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
