1. 차트 매매를 배워야 하는 이유
차트 매매 배우기는 시장을 도구로 읽는 훈련이다. 가격은 말이 없지만 흔적은 남긴다. 그 흔적을 모아 흐름을 본다.
재료는 늦을 수 있다. 차트는 먼저 움직일 때가 있다. 그래서 미리 대비할 수 있다.
차트 매매는 느린 결정을 빠르게 만든다. 규칙을 세우고 반복하면 감정의 흔들림이 줄어든다. 불안이 줄면 판단의 질이 높아진다.
결국 생존률이 오른다. 차트 매매 배우기는 작은 실수의 비용을 낮춘다. 진입과 청산의 기준을 한 줄로 적는다.
그리고 하루에 같은 방식으로 결정한다. 이 습관은 복리와 같다. 한 번의 큰 결정이 아니라 수백 번의 작은 결정을 다듬는다.
기술적 분석은 복잡해 보이지만 핵심은 단순하다. 추세를 보고 지지와 저항을 보고 거래량을 확인한다. 이 세 가지는 어디서든 통한다.
2. 변동성 시대 승률이 말해주는 현실과 리스크
변동성은 시계가 빠른 시장이다. 움직임이 큰 날이 늘어난다. 승률은 안심을 준다.
그러나 승률만으로는 수익을 설명하지 못한다. 이익이 작고 손실이 클 수 있다. 그 한 번의 손실이 계좌를 무너뜨리기도 한다.
그래서 승률을 보는 눈이 필요하다. 이익의 크기와 손실의 크기를 함께 본다. 그래야 현실을 본다.
변동성 시대의 리스크는 방향뿐이 아니다. 속도와 간격도 리스크다. 호가가 비는 구간이 늘어난다.
손절이 늦으면 예정가를 벗어난다. 이때는 미리 계획한 포지션 크기가 방어가 된다. 리스크 리워드의 균형이 방패가 된다.
차트 매매 배우기는 이 균형을 습관으로 만든다. 변동이 커질수록 기준이 간단해야 한다. 간단한 기준은 빠르게 실행된다.
3. 차트 매매 승률 높이는 비밀 7가지 개요
첫째는 한 방향의 기준이다. 추세와 반전의 조건을 나눈다. 둘째는 가격 구간의 지도다.
지지선과 저항선을 미리 긋는다. 셋째는 확인 신호다. 거래량과 종가 행동을 확인한다.
넷째는 손절의 자리다. 잘못을 작게 끝내는 자리다. 다섯째는 기대수익비다.
들어가기 전 계산한다. 여섯째는 포지션 크기다. 계좌를 지키는 벨트다.
일곱째는 기록이다. 복기를 통해 오류를 줄인다. 이 일곱 가지는 따로가 아니다.
하나로 움직인다. 기준이 있으면 지도에 신호가 붙는다. 신호가 보이면 손절과 크기가 정해진다.
크기가 정해지면 기대수익비가 계산된다. 계산이 끝나면 기록이 시작된다. 기록은 다음 진입을 바꾼다.
차트 매매 배우기의 핵심은 이 연결을 끊지 않는 것이다. 단순한 연결이 승률을 키운다.
4. 진입 신호 추세 지지저항 거래량
추세는 가격의 기울기다. 고점과 저점이 동시에 높아지면 상승이다. 낮아지면 하락이다.
추세선은 이 흐름을 눈에 보이게 만든다. 평균선은 속도를 보여준다. 상승에서 평균선 위의 눌림은 기회가 된다.
하락에서 평균선 아래의 반등은 경고가 된다. 차트 매매 배우기는 이 단순한 구분을 확실히 한다. 지지와 저항은 기억의 자리다.
많은 사람이 보았던 가격은 다시 의미를 갖는다. 지지선 근처의 긴 하락 후 멈춤은 매수의 준비 신호가 된다. 저항선 근처의 빠른 상승 후 둔화는 매도의 준비 신호가 된다.
거래량은 참여자의 크기다. 가격과 거래량이 함께 움직이면 힘이 실린다. 가격만 움직이면 피로가 쌓인다.
기술적 분석의 핵심은 이 셋의 합이다.
5. 리스크 관리 손절 비중 기대수익비
손절은 틀림을 인정하는 장치다. 기준은 간단해야 한다. 추세가 깨지면 끝.
지지가 무너지면 끝. 평균선이 꺾이면 끝. 이 끝의 자리는 진입 전에 정한다.
시장에서 정하려 하면 늦어진다. 늦음은 비용이 된다. 손절은 작은 비용으로 남겨야 한다.
그래야 다음 기회가 남는다. 차트 매매 배우기에서 손절은 첫 교과다. 포지션 크기는 계좌의 호흡이다.
한 번의 거래가 계좌를 지배하면 안 된다. 예상 손실을 먼저 정하고 크기를 역산한다. 기대수익비는 거래의 가치다.
최소 한 번의 손실을 이익 한 번이 이겨야 한다. 둘을 합하면 수익 곡선이 오른다. 손절과 크기와 기대수익비는 같은 문장이다.
이 문장이 지켜지면 승률이 낮아도 계좌는 자란다.
6. 차트 매매의 오해와 승률 착시를 경계하라
높은 승률은 달콤하다. 그러나 작은 이익과 큰 손실은 위험하다. 열 번 중 아홉 번 이겨도 한 번의 큰 손실이 모든 것을 가져갈 수 있다.
이는 체감이 늦게 온다. 그래서 착시가 된다. 해결책은 손실의 크기를 먼저 보는 것이다.
승률보다 손실 평균을 줄이는 것이다. 기준을 수치로 적으면 착시가 줄어든다. 또 한 가지 오해가 있다.
신호가 많으면 기회가 많아진다는 믿음이다. 신호가 늘수록 잡음도 늘어난다. 잡음은 피로를 부른다.
피로는 실수를 부른다. 신호를 줄이고 품질을 높여야 한다. 백테스트와 시뮬레이션으로 필터를 조정한다.
추세선과 지지선과 거래량 같은 핵심만 남긴다. 적은 신호가 더 선명한 결과를 만든다.
7. 실전 사례 손실 관리 실패와 회복 전략
상승장에서 한 투자자가 있다. 평균선 위 눌림에서 진입했다. 지지선 아래로 손절을 정했다.
그러나 지지가 깨졌을 때 확인을 기다렸다. 손절이 지연되었다. 미끄러짐이 발생했다.
계획보다 큰 손실이 났다. 그 다음 거래에서 손실을 되찾으려 크기를 키웠다. 두 번째 손실이 겹쳤다.
계좌는 크게 후퇴했다. 실패의 원인은 계획의 순서가 무너진 데 있었다. 회복은 단순한 절차에서 시작한다.
첫째는 최대 손실 한도를 정하고 거래를 줄인다. 둘째는 손절의 실행을 자동화한다. 조건이 오면 바로 끝낸다.
셋째는 포지션 크기를 절반으로 낮춘다. 넷째는 기록을 통해 어떤 신호가 살리고 어떤 신호가 해치는지 분리한다. 이 과정을 두 주 이상 유지한다.
그러면 감정이 가라앉는다. 차트 매매 배우기의 힘은 이 반복에서 나온다.
8. 승률보다 시스템 차트 매매 습관으로 완성
승률은 결과다. 시스템은 과정이다. 과정이 좋으면 결과가 따른다.
시스템은 세 가지로 구성된다. 관찰과 결정과 실행이다. 관찰은 같은 시간에 같은 화면을 본다.
결정은 같은 문장으로 진입과 손절을 적는다. 실행은 같은 도구로 주문을 넣는다. 이 세 가지가 반복되면 흔들림이 줄어든다.
작은 차이가 쌓여 승률이 올라간다. 마지막으로 기록이 시스템을 완성한다. 진입 이유와 종료 이유와 감정을 한 줄로 적는다.
주마다 통계를 낸다. 어떤 자리에서 수익이 났는지 본다. 불필요한 신호를 덜어낸다.
필요한 신호를 키운다. 기술적 분석은 이 과정을 돕는 언어다. 차트 매매 배우기는 언어를 습관으로 만드는 과정이다.
습관이 완성되면 시장의 소음이 배경이 된다. 그러면 길이 보인다.
