안녕하세요 머니트리 입니다. 오늘은 트럼프 대통령이 취임식때 언급한 국가 에너지 비상사태에 가장 크게 수혜받는 관련된 주요 테마와 수혜 기업 분석을 해보겠습니다.
출처 코리아아이티타임즈
에너지 비상사태의 관련된 주요 테마와 수혜 기업 분석
1. 석유 및 가스 시추 산업
- 테마: 에너지 독립 달성을 위해 석유 및 가스 생산량을 증대시키고, 규제를 완화 하여 시추 활동을 활성화 할 가능성이 높을수 있습니다.
- 수혜 기업군:
- 석유 메이저 기업: 엑슨모빌(ExxonMobil), 셰브론(Chevron), 코노코필립스(ConocoPhillips)
- 시추 서비스 기업: 슐럼버거(Schlumberger), 할리버튼(Halliburton), 베이커휴즈(Baker Hughes)
2. 파이프라인 및 에너지 인프라
- 테마: 에너지 생산 증대에 따라 석유와 가스를 운반하기 위한 파이프라인 및 관련 인프라 개발도 가속화 될 것으로 예상됩니다.
- 수혜 기업군:
- 파이프라인 운영사: 키나코 모건(Kinder Morgan), 엔브릿지(Enbridge), TC에너지(TC Energy)
- 저장 시설 및 LNG 관련 기업: 체니어 에너지(Cheniere Energy), 윌리엄스 컴퍼니(The Williams Companies)
3. 정유 및 석유화학
- 테마: 석유 생산 증가는 정유 산업과 석유 화학 관련 산업에 활력을 줄 가능성 높습니다.
- 수혜 기업군:
- 정유 기업: 필립스 66(Phillips 66), 발레로 에너지(Valero Energy), 마라톤 석유(Marathon Petroleum)
- 석유화학 기업: 다우(Dow Inc.), LyondellBasell
4. 원유 및 가스 운송
- 테마: 석유와 가스 수출 증대에 따라 해양 및 육상 운송 관련 기업도 수혜 가능 합니다.
- 수혜 기업군:
- LNG 운송: 가스로그 파트너스(GasLog Partners), 플렉스 LNG(Flex LNG)
- 원유 운송: Teekay Tankers, Euronav
5. 에너지 장비 및 기술
- 테마: 에너지 탐사와 생산 과정에서 고도화된 기술과 장비가 필수적 입니다.
- 수혜 기업군:
- 에너지 장비 제조사: NOV(National Oilwell Varco), 테크니프 FMC(TechnipFMC)
- 데이터 및 자동화 기술 기업: C3.ai, IBM(에너지 AI 솔루션)
6. 석탄 및 전통 에너지
- 테마: 그린 에너지 의무화를 철회하는 정책은 석탄 산업과 기타 전통 에너지를 부활시킬 가능성이 있습니다.
- 수혜 기업군:
- 석탄 생산 기업: 아치 리소스(Arch Resources), Peabody Energy
- 발전 기업: NRG 에너지(NRG Energy)
7. 국방 및 에너지 안보
- 테마: 에너지 안보 강화 및 군사적 지원 확대에 따른 국방 및 에너지 관리 분야의 활성화 가능합니다.
- 수혜 기업군:
- 국방 관련 에너지 기업: 록히드 마틴(Lockheed Martin), 레이시온(Raytheon)
개별종목의 투자도 좋지만 개별종목이 불안하신 분들이 알아두시면 좋은 ETF 분석
1. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
- 설명: 미국 S&P 500 내 에너지 섹터의 주요 기업들을 포함 되어 있습니다.
- 주요 보유 종목:
- 엑슨모빌 (ExxonMobil)
- 셰브론 (Chevron)
- 슐럼버거 (Schlumberger)
- 특징:
- 에너지 섹터에서 가장 대표적인 ETF 입니다.
- 높은 유동성과 낮은 운용 비용(약 0.10% 입니다.
- 석유 및 가스 생산, 시추, 정유 등 종합적으로 구성되어 있습니다.
2. Vanguard Energy ETF (VDE)
- 설명: 미국의 광범위한 에너지 산업을 추적 합니다.
- 주요 보유 종목:
- 엑슨모빌
- 셰브론
- 콘코필립스 (ConocoPhillips)
- 특징:
- 운용 비용이 낮은편 입니다. (0.10%)
- 기업 규모별로 다양하게 구성되어 대형주와 중형주가 모두 포함 되어 있습니다.
3. iShares U.S. Energy ETF (IYE)
- 설명: 미국 에너지 기업에 중점 투자하는 ETF 입니다.
- 주요 보유 종목:
- 엑슨모빌
- 셰브론
- 파이오니어 내추럴 리소스 (Pioneer Natural Resources)
- 특징:
- 에너지 섹터의 대형주 비중이 높습니다.
- 운용 비용은 중간 정도 입니다. (0.40% )
4. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)
- 설명: 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업에 집중 하고 있습니다.
- 주요 보유 종목:
- EQT Corporation
- 헷스 (Hess Corporation)
- 오킬리 페트롤리엄 (Oxy)
- 특징:
- 중소형 탐사 기업과 생산업체 비중이 높아 더 큰 변동성을 가질 수 있습니다.
- 운용 비용은 중간 정도 입니다. (0.35%)
5. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
- 설명: 석유 및 가스 탐사와 생산 기업 위주의 ETF 입니다.
- 주요 보유 종목:
- 덴버리 리소스
- 콘코필립스
- EOG 리소스
- 특징:
- 운용 비용 약간 높은편 입니다. (0.63%)
- 탐사와 생산 분야의 성장 가능성에 집중하고 있습니다.
6. United States Oil Fund (USO)
- 설명: 원유 가격 변동에 직접적으로 노출되는 ETF 입니다.
- 특징:
- WTI 원유 선물 가격을 추적 합니다.
- 유가 상승을 예상한다면 투자 가치가 있습니다.
- 직접 에너지 섹터 기업에 투자하지는 않습니다.
7. Alerian MLP ETF (AMLP)
- 설명: 에너지 관련 마스터 리미티드 파트너십(MLP)에 투자 하고 있습니다.
- 주요 보유 종목:
- 엔브릿지
- 키나코 모건
- 매지런 미드스트림
- 특징:
- 파이프라인 및 에너지 인프라 주도 기업들 포함 합니다.
- 높은 배당 수익률을 제공 합니다.
오늘은 트럼프 대통령의 국가 에너지비상사태에 관련해 직접적으로 수혜를 받을수있는 테마와 개별종목, 관련 ETF를 정리해 보았습니다.
많은 곳에서 일어나고 있는 전쟁과 AI 데이터센터의 증설과 투자로 인해 점점 더 많은 에너지가 필요해지는 현실입니다.
지금도 국가들은 보이지 않는 에너지 전쟁중이고 그에 따라 수혜 받는 종목과 테마를 미리 공부해서 좋은 투자가 이뤄지면 좋겠습니다.
이 글은 투자를 권유하는 글이 아닙니다.
